DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB World Brands Select |
 |
18.09. | 36,25847 | € | 0.002234 0,00 | 9,343470 9,34 | 3.3581103,36 | 12.18170012,18 | 10.12220010,12 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa B |
 |
18.09. | 25,1994 | € | -0.167580 -0,17 | 12,450600 12,45 | 2.9698502,97 | 20.18030020,18 | 13.19420013,19 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa A | A |
|
18.09. | 27,2131 | € | -0.164722 -0,16 | 13,248200 13,25 | 3.2277303,23 | 21.37380021,37 | 14.24130014,24 | 4 | ||||
| ZB trend |
|
18.09. | 461,21024 | $ | -0.018038 -0,02 | 6,039700 6,04 | 3.4014803,40 | 7.6518807,65 | 12.96780012,97 | 4 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
18.09. | 223,91370 | € | -1.055920 -1,06 | 4,204650 4,20 | -3.623830-3,62 | 11.14240011,14 | 9.6815909,68 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
18.09. | 53,8643 | € | -0.313693 -0,31 | 12,474800 12,47 | 4.5519004,55 | 19.82920019,83 | 28.68280028,68 | 3 | |||||
| Erste Adriatic Equity |
|
18.09. | 198,8336 | € | -0.091852 -0,09 | 22,109600 22,11 | 3.8882503,89 | 25.55050025,55 | 24.66140024,66 | 3 | |||||
| ZB CEE Equity |
|
18.09. | 40,59334 | € | -0.402675 -0,40 | 26,899900 26,90 | 6.4752806,48 | 42.71530042,72 | 31.43930031,44 | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B |
|
18.09. | 349,5655 | € | -0.170407 -0,17 | 23,794000 23,79 | 2.2700002,27 | 31.72050031,72 | 28.60210028,60 | 3 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa A | A |
|
18.09. | 393,7334 | € | -0.167599 -0,17 | 24,667300 24,67 | 2.5274502,53 | 33.02460033,02 | 29.85830029,86 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa |
|
18.09. | 0,8316 | € | -0.573888 -0,57 | 22,564500 22,56 | 4.0150104,02 | 32.29400032,29 | 23.05400023,05 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
|
21.09. | 16,1892 | € | 0.043876 0,04 | 16,843100 16,84 | -0.394994-0,39 | 16.99000016,99 | 23.90580023,91 | 3 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
21.09. | 225,7844 | € | 0.488502 0,49 | 21,977600 21,98 | 4.3885504,39 | 28.71190028,71 | 22.98200022,98 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
21.09. | 18,8500 | € | 0.640683 0,64 | 20,524300 20,52 | 0.3727370,37 | 20.60140020,60 | 16.27800016,28 | 3 | ||||
| ZB Asia |
|
18.09. | 128,07742 | $ | -0.260366 -0,26 | 10,105600 10,11 | -1.907510-1,91 | 11.65440011,65 | 14.59970014,60 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
18.09. | 50,8711 | $ | -0.084652 -0,08 | 13,430800 13,43 | 5.0485005,05 | 22.32100022,32 | 25.20590025,21 | 4 | |||||
| Erste Global Technology | A |
|
18.09. | 156,4281 | $ | 0.939263 0,94 | 14,359900 14,36 | -4.067390-4,07 | 19.31240019,31 | 20.48640020,49 | 5 | ||||
| Erste Green Equity8 |
|
18.09. | 105,9317 | € | 1.561410 1,56 | 6,543040 6,54 | -10.151500-10,15 | 18.50230018,50 | 6.7391606,74 | 4 | |||||
| Erste Quality Equity8 |
|
18.09. | 153,5828 | € | 1.250550 1,25 | 2,010420 2,01 | -1.079110-1,08 | 5.7698605,77 | 8.8132108,81 | 4 | |||||
| Erste Future Equity8 |
|
18.09. | 114,3300 | € | 0.316577 0,32 | 4,785700 4,79 | -2.203980-2,20 | 7.6893407,69 | 7.2335807,23 | 4 | |||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Balanced - klasa A | A |
|
18.09. | 21,5355 | € | -0.281530 -0,28 | 7,908970 7,91 | 1.6895101,69 | 12.59040012,59 | 9.7905909,79 | 3 | ||||
| Erste Balanced - klasa B |
|
18.09. | 20,4830 | € | -0.283333 -0,28 | 7,523440 7,52 | 1.5613801,56 | 12.02570012,03 | 9.2474509,25 | 3 | |||||
| OTP uravnoteženi |
|
21.09. | 18,9468 | € | 0.468224 0,47 | 8,381380 8,38 | 1.6317501,63 | 10.23530010,24 | 10.29680010,30 | 2 | |||||
| OTP Absolute2 | A |
|
21.09. | 115,4270 | € | 0.413915 0,41 | 5,736750 5,74 | 0.4656550,47 | 9.1843809,18 | 7.1780207,18 | 3 | ||||
| ZB Adaptive Balanced |
|
18.09. | 118,93789 | € | -0.123693 -0,12 | 3,669470 3,67 | 0.1943690,19 | 5.4379205,44 | 6.1540806,15 | 3 | |||||
| Erste Multi Asset5 |
|
18.09. | 102,7134 | € | -0.230596 -0,23 | 0,011684 0,01 | -1.491440-1,49 | 0.8570260,86 | 4.4954004,50 | 2 | |||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
18.09. | 107,9502 | € | 0.816994 0,82 | 2,737700 2,74 | -6.109770-6,11 | 8.1527708,15 | 5.1305405,13 | 3 | |||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Bond Select |
|
18.09. | 202,45842 | € | -0.440400 -0,44 | -2,660340 -2,66 | -3.083400-3,08 | -1.449490-1,45 | 2.6292402,63 | 2 | |||||
| Erste Bond |
|
18.09. | 112,1896 | € | -0.460833 -0,46 | -2,202650 -2,20 | -2.858240-2,86 | -1.725740-1,73 | 1.7143401,71 | 2 | |||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB eplus |
|
18.09. | 152,61529 | € | -0.106475 -0,1065 | -0,390754 -0,39 | -0.597994-0,60 | -0.143057-0,14 | 1.1922501,19 | 2 | |||||
| OTP start |
|
21.09. | 18,2377 | € | 0.043884 0,0439 | -0,020284 -0,02 | -0.153839-0,15 | 0.2539650,25 | 0.9521770,95 | 1 | |||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Money Market |
|
18.09. | 105,1294 | € | 0.002949 0,0029 | 1,051860 1,05 | 0.4117550,41 | 1.4173201,42 | N/AN/A | 1 | |||||
| Erste Money Market USD |
|
18.09. | 107,9906 | $ | 0.023711 0,0237 | 2,024900 2,02 | 0.7241580,72 | 2.9307302,93 | N/AN/A | 1 | |||||
| ZB money |
|
18.09. | 102,31446 | € | 0.004975 0,0050 | 1,072020 1,07 | 0.4212980,42 | 1.4548801,45 | N/AN/A | 1 | |||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20306 |
|
18.09. | 161,08292 | € | -0.369778 -0,37 | 2,761330 2,76 | -1.058530-1,06 | 5.2679105,27 | 7.0671907,07 | 3 | |||||
| ZB Future 20406 |
|
18.09. | 198,84633 | € | -0.428114 -0,43 | 7,498810 7,50 | -0.585370-0,59 | 12.02750012,03 | 12.07320012,07 | 3 | |||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 22.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: DMF i OMF fondovi i dalje u crvenomU proteklom tjednu je od osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) njih sedam zabilježilo pad. Tjedne promjene DMF-ova su se kretale od +0,14 do -0,30 posto. Jedini koj...
INVESTICIJSKI - UCITS - FONDOVI 21.09.2026
TJEDNI PREGLED: Trećina fondova s pozitivnim predzna...
FONDOVI 21.09.2026
Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u kolovo...
MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 15.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: Obvezni i dobrovoljni mirovinci ...
INVESTICIJSKI FONDOVI - UCITS FONDOVI 14.09.2026
TJEDNI PREGLED: Drugi tjedan zaredom tek mali broj...
HANFA 12.09.2026
Američka nadležna tijela uhitila Vuka Vukovića- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2026)
(koji na 30.06.2026. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste SEE Equity - klasa A | A | +20,96% | 3 | ||||
| Erste SEE Equity - klasa B | +20,38% | 3 | |||||
| ZB CEE Equity | +19,30% | 4 | |||||
| A1 | A | +19,05% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke društva o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Akcija traje do opoziva.
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Bond Select - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 22.09. 12:22 | 4387,10 | 9,02 |
0,21 |
|
| CROBEX10* | 22.09. 12:22 | 2858,84 | 6,48 |
0,23 |
|
| CROBEX10tr* | 22.09. 12:22 | 3379,87 | 7,66 |
0,23 |
|
| ADRIAprime* | 22.09. 12:31 | 3721,87 | 3,36 |
0,09 |
|
| CROBISTR* | 21.09. 16:31 | 187,3528 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 21.09. 16:31 | 98,024 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 1.046,00 € |
0,58% |
178.302,00 € |
| ZITO | 17,50 € |
-1,13% |
83.215,80 € |
| ADPL | 24,60 € |
2,50% |
81.792,70 € |
| HT | 39,30 € |
-0,25% |
36.360,70 € |
| ADRS2 | 102,50 € |
0,49% |
32.676,50 € |
| KODT | 4.400,00 € |
0,92% |
30.800,00 € |
| ZABA | 23,80 € |
-0,83% |
29.705,00 € |
| DLKV | 15,25 € |
-0,33% |
28.113,20 € |
| 7BET | 27,15 € |
-1,45% |
27.559,50 € |
| ERNT | 219,00 € |
0,46% |
26.688,00 € |
| Redovni dionički promet: | 714.172,17 € |
| Redovni obveznički promet: | 17.928,00 € |
| Sveukupni promet: | 732.100,17 € |
