- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB World Brands Select |
 |
24.09. | 36,80368 | € | 0.313229 0,31 | 10,987600 10,99 | 5.8951505,90 | 14.12410014,12 | 11.06320011,06 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa B |
 |
24.09. | 25,6232 | € | 0.525713 0,53 | 14,341800 14,34 | 5.5347305,53 | 22.28600022,29 | 14.67800014,68 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa A | A |
|
24.09. | 27,6751 | € | 0.528522 0,53 | 15,170900 15,17 | 5.7973305,80 | 23.49880023,50 | 15.74630015,75 | 4 | ||||
| ZB trend |
|
24.09. | 462,34903 | $ | -0.055648 -0,06 | 6,301520 6,30 | 4.2462404,25 | 8.4656008,47 | 13.97760013,98 | 4 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
24.09. | 225,44143 | € | -0.013824 -0,01 | 4,915620 4,92 | -2.475330-2,48 | 12.49350012,49 | 10.26310010,26 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
24.09. | 53,9837 | € | 0.280499 0,28 | 12,724100 12,72 | 6.3923706,39 | 19.66330019,66 | 28.72320028,72 | 3 | |||||
| Erste Adriatic Equity |
|
24.09. | 197,5486 | € | -0.273461 -0,27 | 21,320400 21,32 | 3.6166703,62 | 25.38870025,39 | 24.35750024,36 | 3 | |||||
| ZB CEE Equity |
|
24.09. | 40,36387 | € | -0.300330 -0,30 | 26,182600 26,18 | 6.5482906,55 | 41.91700041,92 | 31.52920031,53 | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa A | A |
|
24.09. | 393,2511 | € | -0.271226 -0,27 | 24,514600 24,51 | 3.2225803,22 | 32.75340032,75 | 29.80890029,81 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa |
|
24.09. | 0,8261 | € | -0.313744 -0,31 | 21,753900 21,75 | 4.6358504,64 | 30.56740030,57 | 22.69060022,69 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
|
24.09. | 16,1872 | € | -0.310391 -0,31 | 16,828700 16,83 | 0.0154470,02 | 18.58230018,58 | 23.89880023,90 | 3 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
24.09. | 223,8040 | € | -0.322543 -0,32 | 20,907700 20,91 | 3.9864003,99 | 28.03390028,03 | 22.64740022,65 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
24.09. | 18,7600 | € | 0.053333 0,05 | 19,948800 19,95 | 0.7518800,75 | 20.87630020,88 | 16.18960016,19 | 3 | ||||
| ZB Asia |
|
24.09. | 128,15056 | $ | -0.717419 -0,72 | 10,168500 10,17 | 1.4296301,43 | 11.85970011,86 | 15.37070015,37 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
24.09. | 50,9461 | $ | 0.125191 0,13 | 13,598000 13,60 | 8.3590708,36 | 22.30430022,30 | 26.51050026,51 | 4 | |||||
| Erste Global Technology | A |
|
24.09. | 161,7512 | $ | 0.064709 0,06 | 18,251500 18,25 | 4.2245604,22 | 22.71520022,72 | 22.86140022,86 | 5 | ||||
| Erste Green Equity8 |
|
24.09. | 107,5234 | € | -0.510478 -0,51 | 8,143930 8,14 | -10.116700-10,12 | 16.53230016,53 | 8.6123008,61 | 4 | |||||
| Erste Quality Equity8 |
|
24.09. | 155,8745 | € | -0.387651 -0,39 | 3,532570 3,53 | 0.4151900,42 | 5.6731805,67 | 9.9817909,98 | 4 | |||||
| Erste Future Equity8 |
|
24.09. | 118,2788 | € | 0.360020 0,36 | 8,404850 8,40 | -1.686020-1,69 | 9.9818809,98 | 9.3726309,37 | 4 | |||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Balanced - klasa A | A |
|
24.09. | 21,6929 | € | 0.001844 0,00 | 8,697660 8,70 | 3.0771703,08 | 13.55160013,55 | 10.48040010,48 | 3 | ||||
| OTP uravnoteženi |
|
24.09. | 18,8509 | € | -0.139322 -0,14 | 7,832810 7,83 | 1.5613301,56 | 10.00180010,00 | 10.12990010,13 | 2 | |||||
| OTP Absolute2 | A |
|
24.09. | 114,7965 | € | -0.344378 -0,34 | 5,159190 5,16 | 0.1803830,18 | 8.7544308,75 | 6.9525606,95 | 3 | ||||
| ZB Adaptive Balanced |
|
24.09. | 119,58890 | € | 0.126082 0,13 | 4,236910 4,24 | 1.0156001,02 | 6.3039706,30 | 6.6461506,65 | 3 | |||||
| Erste Multi Asset5 |
|
24.09. | 102,2985 | € | -0.502939 -0,50 | -0,392302 -0,39 | -1.753200-1,75 | 0.5526050,55 | 4.5119404,51 | 2 | |||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
24.09. | 108,7757 | € | -0.415091 -0,42 | 3,523340 3,52 | -5.849780-5,85 | 7.4539107,45 | 6.0707706,07 | 3 | |||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Bond Select |
|
24.09. | 201,29141 | € | -0.312042 -0,31 | -3,221430 -3,22 | -3.921920-3,92 | -1.830340-1,83 | 2.5335902,53 | 2 | |||||
| Erste Bond |
|
24.09. | 111,6085 | € | -0.396865 -0,40 | -2,709200 -2,71 | -3.568310-3,57 | -1.905320-1,91 | 1.5596701,56 | 2 | |||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB eplus |
|
24.09. | 152,45000 | € | -0.037913 -0,0379 | -0,498636 -0,50 | -0.786865-0,79 | -0.238805-0,24 | 1.1481201,15 | 2 | |||||
| OTP start |
|
24.09. | 18,2101 | € | -0.053787 -0,0538 | -0,171588 -0,17 | -0.354039-0,35 | 0.0950930,10 | 0.9002780,90 | 1 | |||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Money Market |
|
24.09. | 105,1624 | € | 0.015883 0,0159 | 1,083580 1,08 | 0.4246660,42 | 1.4363401,44 | N/AN/A | 1 | |||||
| Erste Money Market USD |
|
24.09. | 108,0233 | $ | 0.008332 0,0083 | 2,055790 2,06 | 0.7107900,71 | 2.9094202,91 | N/AN/A | 1 | |||||
| ZB money |
|
24.09. | 102,34460 | € | 0.012802 0,0128 | 1,101800 1,10 | 0.4313130,43 | 1.4675701,47 | N/AN/A | 1 | |||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20306 |
|
24.09. | 161,66287 | € | -0.136900 -0,14 | 3,131300 3,13 | -0.599779-0,60 | 5.7369905,74 | 7.5223307,52 | 3 | |||||
| ZB Future 20406 |
|
24.09. | 200,60617 | € | -0.258847 -0,26 | 8,450200 8,45 | 0.9165620,92 | 12.98900012,99 | 12.88340012,88 | 3 | |||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
ERSTE ASSET MANAGEMENT 26.09.2026
Erste SEE Equity: Obavijest o pripajanju klasa udjela fondaObavještavamo ulagatelje da su 24. rujna 2026. godine udjeli klase B fonda Erste SEE Equity pripojeni udjelima klase A istog fonda. Time je fond objedinjen u jednu klasu ...ERSTE ASSET MANAGEMENT 26.09.2026
Erste Balanced: Obavijest o pripajanju klasa udjel...
MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 22.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: DMF i OMF fondovi i dalje u crve...
INVESTICIJSKI - UCITS - FONDOVI 21.09.2026
TJEDNI PREGLED: Trećina fondova s pozitivnim predzna...
FONDOVI 21.09.2026
Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u kolovo...
MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 15.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: Obvezni i dobrovoljni mirovinci ...
KOMPANIJE 25.09.2026
Pivac Holding poslao zahtjev za prijenos dionica manjinskih dioničara KrašaNakon završetka procesa preuzimanja Kraša putem zajedničkog djelovanja s Kappa Star Limitedom, Pivac Holding pokrenuo je postupak za prijenos dionica s pravom glasa manjins...MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 22.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: DMF i OMF fondovi i dalje u c...
NAFTNA TRŽIŠTA 23.09.2026
Procjene o azijskoj potražnji podigle cijene na...
HANFA 23.09.2026
Tužitelj iz SAD-a otvorio adresu za oštećene ulag...
FINANCIJSKI PROBLEMI 24.09.2026
Studenac čeka otvaranje predstečaja kako bi se rije...
SIDRENE CIJENE 22.09.2026
Ministarstvo gospodarstva objavilo pojašnjenja ...
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2026)
(koji na 30.06.2026. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste SEE Equity - klasa A | A | +20,96% | 3 | ||||
| Erste SEE Equity - klasa B | +20,38% | 3 | |||||
| ZB CEE Equity | +19,30% | 4 | |||||
| A1 | A | +19,05% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke društva o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Akcija traje do opoziva.
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Bond Select - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 25.09. 16:00 | 4375,29 | -2,37 |
-0,05 |
|
| CROBEX10* | 25.09. 16:00 | 2843,31 | -3,24 |
-0,11 |
|
| CROBEX10tr* | 25.09. 16:00 | 3361,51 | -3,83 |
-0,11 |
|
| ADRIAprime* | 25.09. 16:00 | 3673,52 | -14,35 |
-0,39 |
|
| CROBISTR* | 25.09. 16:31 | 187,4294 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 25.09. 16:31 | 98,024 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 1.036,00 € |
-0,19% |
293.446,00 € |
| MONP | 8,40 € |
7,01% |
215.649,90 € |
| KODT | 4.400,00 € |
0,23% |
183.320,00 € |
| DLKV | 15,75 € |
1,94% |
157.216,40 € |
| ZITO | 18,40 € |
1,66% |
131.281,10 € |
| RIVP | 8,64 € |
-0,69% |
111.650,14 € |
| KODT2 | 4.180,00 € |
0,00% |
54.270,00 € |
| HT | 39,00 € |
-0,26% |
53.037,10 € |
| INGR | 1,98 € |
-1,00% |
41.974,84 € |
| ADPL | 24,10 € |
-1,63% |
40.951,10 € |
| Redovni dionički promet: | 1.633.976,17 € |
| Redovni obveznički promet: | 5.085,60 € |
| Sveukupni promet: | 1.639.061,77 € |
