Fondovi društva "Erste Asset Management"

Rezultati

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2026 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
Erste Adriatic Equity		24.09.	197,5486	€	-0.273461-0,27	21.32040021,32	3.6166703,62	25.38870025,39	24.35750024,36	3
Erste Balanced - klasa A	A	24.09.	21,6929	€	0.0018440,00	8.6976608,70	3.0771703,08	13.55160013,55	10.48040010,48	3
Erste Bond		24.09.	111,6085	€	-0.396865-0,40	-2.709200-2,71	-3.568310-3,57	-1.905320-1,91	1.5596701,56	2
Erste Future Equity⁸		24.09.	118,2788	€	0.3600200,36	8.4048508,40	-1.686020-1,69	9.9818809,98	9.3726309,37	4
Erste Global Equity - klasa A	A	24.09.	27,6751	€	0.5285220,53	15.17090015,17	5.7973305,80	23.49880023,50	15.74630015,75	4
Erste Global Equity - klasa B		24.09.	25,6232	€	0.5257130,53	14.34180014,34	5.5347305,53	22.28600022,29	14.67800014,68	4
Erste Global Technology	A	24.09.	161,7512	$	0.0647090,06	18.25150018,25	4.2245604,22	22.71520022,72	22.86140022,86	5
Erste Green Equity⁸		24.09.	107,5234	€	-0.510478-0,51	8.1439308,14	-10.116700-10,12	16.53230016,53	8.6123008,61	4
Erste Green Multi Asset⁸		24.09.	108,7757	€	-0.415091-0,42	3.5233403,52	-5.849780-5,85	7.4539107,45	6.0707706,07	3
Erste Money Market		24.09.	105,1624	€	0.0158830,02	1.0835801,08	0.4246660,42	1.4363401,44	N/AN/A	1
Erste Money Market USD		24.09.	108,0233	$	0.0083320,01	2.0557902,06	0.7107900,71	2.9094202,91	N/AN/A	1
Erste Multi Asset⁵		24.09.	102,2985	€	-0.502939-0,50	-0.392302-0,39	-1.753200-1,75	0.5526050,55	4.5119404,51	2
Erste Nova Europa		24.09.	0,8261	€	-0.313744-0,31	21.75390021,75	4.6358504,64	30.56740030,57	22.69060022,69	5
Erste Quality Equity⁸		24.09.	155,8745	€	-0.387651-0,39	3.5325703,53	0.4151900,42	5.6731805,67	9.9817909,98	4
Erste SEE Equity - klasa A	A	24.09.	393,2511	€	-0.271226-0,27	24.51460024,51	3.2225803,22	32.75340032,75	29.80890029,81	3

⁵ konzervativni mješoviti fond⁸ napajajući fond

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu

O društvu

NAGRADE FONDOVA:

Erste Bond (ex Erste Adriatic Bond) primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:

u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine).

Erste Adriatic Equity primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:

u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine).

Erste Adriatic Multi Asset primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji konzervativni mješoviti fond:

u 2025. godini, (dodijeljeno 24. travnja 2026. godine),
u 2024. godini, (dodijeljeno 25. travnja 2025. godine).

Erste SEE Equity - (ex-InterCapital SEE Equity) primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:

u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine).

Erste Asset Management

TOP of the FUNDS

za najbolje društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima:

u 2024. godini, (dodijeljeno 25. travnja 2025. godine),
u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine).

IZDVOJENI TEKSTOVI

Erste SEE Equity: Obavijest o pripajanju klasa udjela fondaObavještavamo ulagatelje da su 24. rujna 2026. godine udjeli klase B fonda Erste SEE Equity pripojeni udjelima klase A istog fonda. Time je fond objedinjen u jednu klasu udjela te posluje pod jedinstv...

Erste Balanced: Obavijest o pripajanju klasa udjela fondaObavještavamo ulagatelje da su 24. rujna 2026. godine udjeli klase B fonda Erste Balanced pripojeni udjelima klase A istog fonda. Time je fond objedinjen u jednu klasu udjela te posluje pod jedinstven...

Erste Global Technology: Obavijest o pripajanju klasa udjela fondaObavještavamo ulagatelje da su s danom 27. kolovoza 2026. godine udjeli klase B fonda Erste Global Technology pripojeni udjelima klase A istog fonda. Time je fond objedinjen u jednu klasu udjela te po...

Pripajanje fondova: Erste Income Plus pripojen fondu Erste Multi AssetNastavno na prethodnu najavu o pripajanju Erste Income Plus fonda Erste Multi Asset fondu, dana 18. travnja 2026. godine proveden je postupak pripajanja UCITS fonda Erste Income Plus (fond prenositelj...

Pripajanje fondova: Erste Bond i Erste Short Term Dollar Bond pripojeni drugim fondovimaNastavno na prethodnu najavu o pripajanju Erste Short Term Dollar Bond fonda (fond prenositelj) Erste Money Market USD fondu (fond preuzimatelj) i nastavno na prethodnu najavu o pripajanju Erste Bond ...

Erste Income Plus pripaja se Erste Adriatic Multi Asset fondu uz izmjene prospektaObavještavamo imatelje udjela o bitnoj izmjeni prospekta Erste Adriatic Multi Asset otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom te o pripajanju Erste Income Plus fonda (fond prenositelj) fondu Ers...

Erste Adriatic Multi Asset fond dobitnik Top of the Funds nagrade za 2025. godinuNagrade Top of the Funds su dodijeljene u petak 24.04.2026. godine na konferenciji u organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Udruženje investicijskih i mirovinskih fondova pri HGK. Na konfere...

Erste Short Term Dollar Bond pripaja se Erste Money Market USD fondu uz izmjene prospektaObavještavamo imatelje udjela o bitnoj izmjeni prospekta Erste Money Market USD otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom te o pripajanju Erste Short Term Dollar Bond fonda (fond prenositelj) Er...

Erste Bond pripaja se Erste Adriatic Bond fondu uz izmjene prospektaObavještavamo imatelje udjela o bitnoj izmjeni prospekta Erste Adriatic Bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom te o pripajanju Erste Bond fonda (fond prenositelj) Erste Adriatic Bond fon...

Pripajanje fondova: Erste Short Term Bond pripojen fondu Erste Money MarketNastavno na prethodnu najavu o pripajanju Erste Short Term Bond fonda Erste Money Market fondu, dana 23. travnja 2026. godine proveden je postupak pripajanja UCITS fonda Erste Short Term Bond (fond pr...

1 2 3 4 5 Sljedeća Zadnja

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2026)(na kraju Q2 - 2026)

(koji na 30.06.2026. posluju min. 12 mjeseci)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Erste SEE Equity - klasa A	A	+20,96%	3
Erste SEE Equity - klasa B		+20,38%	3
ZB CEE Equity		+19,30%	4
A1	A	+19,05%	3

1 EUR - tečajna lista

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
USD	1,14030	0,00	0,32%
GBP	0,86045	0,00	0,07%
CHF	0,94450	0,00	0,38%
JPY	179,70000	-0,87	-0,48%
BAM	1,95583	0,00	0,00%
EUR/USD - 1mj 2026 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
124,17 €	24.09.2026	-0,52%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda
Erste AM fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Temeljem odluke društva o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Akcija traje do opoziva. Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB Bond Select - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	25.09. 16:00	4375,29	-2,37	-0,05
CROBEX10^*	25.09. 16:00	2843,31	-3,24	-0,11
CROBEX10tr^*	25.09. 16:00	3361,51	-3,83	-0,11
ADRIAprime^*	25.09. 16:00	3673,52	-14,35	-0,39
CROBISTR^*	25.09. 16:31	187,4294	0,01	0,01
CROBIS^*	25.09. 16:31	98,024	0,00	0,00

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2026 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:12 25.09.2026)
(17:08:12 25.09.2026)