Proteklog tjedna na domaćoj i na svjetskim burzama nastavljeno je raspoloženje koje je prevladavalo i u tjednima ranije. Glavne značajke su mali promet, okretanje raspoloženja na dnevnoj razini između optimizma i pesimizma a sve u iščekivanju vijesti o stanju i oporavku gospodarstva. Jedna trećina fondova je završila u plusu, za to su pretežno zaslužni novčani i obveznički fondovi, dok je velika većina dioničkih i mješovitih zabilježila pad vrijednosti udjela. Fondovi tako već peti uzastopni tjedan bilježe pretežno negativne rezultate. Glavni američki dionički indeksi su protekli tjedan pali od 1,5 do 2,2 posto. Na domaćoj burzi je zabilježio smanjenje prometa u odnosu na tjedan ranije, koji je iznosio ukupno 132 milijuna kuna, dok je dionički indeks Zagrebačke burze Crobex zabilježio rast od 3,31 posto. Crobex se je tako zadržao ispod vrijednosti od 1800 bodova te je tjedan završio na 1777,10 bodova a od početka godine je u plusu za 3,18 posto.
Ukupno je trideset i jedan fond porastao, šezdeset i jedan je pao a jedan je tjedan završio bez promjene. Među fondovima koji su najviše porasli, prevladavaju novčani iako nisu zauzeli najviše pozicije na ljestvici deset najuspješnijih proteklog tjedna. Vrh ljestvice su zauzeli Aureus US Equity i KD Adria Bond. Tjedne promjene fondova kreću se u rasponu od 0,79 do -6,72 posto. Deset fondova s najvećim tjednim rastom bilježi prinose u rasponu od 0,79 do 0,16 posto.

Od 44 aktivna dionička fonda, u proteklom tjednu samo su tri ostvarila rast vrijednosti udjela. Najviše za 0,79 posto, je porasla vrijednost fondu Aureus US Equity, koji najviše investira na tržištima u SAD-u (68 posto), a najzastupljeniji u portfelju su sektori energetike, farmacije, tehnologije i prehrambene industrije. Na drugom mjestu prema tjednom prinosu nalazi se posebni dionički fond koji prati indeks Crobex s tjednim rastom od 0,28 posto a slijedi ST Global Equity s rastom od 0,23 posto. Najveći pad bilježe fondovi koji investiraju na tržišta Brazila, Rusije Indije i Kine. Najveći pad tako bilježe AC Rusija (-6,72 posto) i NFD Bric (-5,13 posto).
U ovoj su godini dvadeset i tri dionička fonda ostvarila pozitivne rezultate, dok još dvadeset i jedan fond bilježi pad, većinom manji od šest posto. Osam dioničkih fondova je u ovoj godini poraslo za više od deset posto, od toga ih pet bilježi prinos veći od petnaest posto. Dionički fond s najvećim prinosom u ovoj godini je MP-Bric.HR (+26,42 posto), slijedi ga KD Nova Europa s rastom od 18,22. Za više od petnaest posto su u ovoj godini porasli još i PBZ I-Stock (18,06 posto), Prospectus Worldwide (17,05 posto) te Raiffeisen Emerging Markets (15,83 posto).

Kod mješovitih fondova su u proteklom tjednu samo dva fonda ostvarila pozitivne rezultate. Najviše za 0,06 posto su porasli ST Balanced i Allianz Portfolio, dok ostalih šesnaesti mješovitih bilježi pad od -0,07 do -1,89 posto. Najmanji pad bilježi Aureus Balanced, dok je najveći pad u proteklom tjednu ostvario OTP uravnoteženi.
U grupi mješovitih fondova u ovoj godini najbolje rezultate bilježe KD Balanced s prinosom od 4,64 posto i OTP uravnoteženi (3,54 posto) a slijede AC Global Balanced EM te Agram Trust s ostvarenih 1,61 odnosno 1,57 posto prinosa. Pored spomenutih, u ovoj godini još su četiri mješovita fonda ostvarila pozitivne rezultate. Ostalih jedanaest mješovitih je u minusu, a većina ih bilježi, pad u ovoj godini, manji od deset posto.

Obveznički su u odnosu na tjedan ranije ostvarili malo bolje rezultate, naime osam ih je poraslo, a samo su tri pala dok je ST Bond tjedan završio bez promjene. Pozitivne tjedne promjene koje su ostvarili obveznički kreću se od 0,01 do 0,39 posto. Najviše, za 0,39 posto, je porastao KD Adria Bond, čime se je uvrstio među deset najuspješnijih fondova proteklog tjedna a slijedi ga OTP euroobveznički (0,30 posto). Najviše su pali HI-conservative za 0,40 posto i Select Eurobond (-0,32 posto). U ovoj godini obveznički fondovi bilježe rezultate od +5,00 posto što je prinos fonda Raiffeisen Bonds, do -0,23 posto, koliko je kao jedini u minusu KD Adria Bond.

Novčani fondovi su uobičajeno svi porasli. Njihovi tjedni prinosi kreću se u rasponu od 0,04 do 0,22 posto a predvode ih Raiffeisen Cash i HI-cash s rastom od 0,22 odnosno 0,19 posto. Ukupno je osam novčanih fondova poraslo preko 0,15 posto. U ovoj godini najveći prinos od 5,35 posto bilježi Raiffeisen Cash a slijede ga ZB plus, PBZ Novčani i ICF Money Market s prinosom od 5,10 odnosno 4,83 posto i 4,81 posto. U zadnja tri mjeseca novčani fondovi bilježe prinose od 0,81 do 2,37 posto a predvode ih Raiffeisen Cash, PBZ Novčani fond te ZB plus svi s rastom većim od dva posto.

*Najveći tjedni rast

Aureus US Equity +0,79
KD Adria Bond +0,39
OTP euroobveznički +0,30
OTP indeksni +0,28
ST Global Equity +0,23
Raiffeisen Cash +0,22
HPB Obveznički +0,22
HI-cash +0,19
Capital One +0,18
PBZ Novčani +0,16

*Kod izračuna tjednih promjena fondova, u obzir su uzeti rezultati za razdoblje od 02.07. do 09.07.2009. godine

izvor: www.hrportfolio.hr