Pripajanje fonda InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) pod-fondu InterCapital Money izvršit će se dana 23. siječnja 2018.

Slijedom postupka provedbe pripajanja, udjelničari InterCapital Cash pod-fonda kao i udjelničari InterCapital Money pod-fonda mogu zatražiti otkup svojih udjela ili zamjenu za udjele u drugom UCITS fondu kojim Društvo upravlja, pri čemu Društvo neće obračunati izlaznu ni ulaznu naknadu.

5 (pet) radnih dana prije dana pripajanja, u razdoblju od 16. do 22. siječnja 2018. biti će obustavljeno izdavanje, otkup i zamjena udjela u svim navedenim pod-fondovima, te udjelničari istih svoje pravo na otkup udjela, odnosno zamjenu za udjele u drugom UCITS fondu pod upravljanjem Društva mogu iskoristiti do zaključno 15. siječnja 2018. bez naplate ulazne i/ili izlazne naknade.

Predaja zahtjeva, odnosno ostvarivanje ostalih prava imatelja udjela u InterCapital Money pod-fondu bit će iznova omogućena prvi radni dan nakon provedenog pripajanja.

Detaljnije obavijesti o postupku pripajanja udjelničari pod-fondova koji sudjeluju u ovom postupku pripajanja zaprimit će od Društva putem redovne te putem elektroničke pošte.

Od Društva pismenim putem klijent može zatražiti dostavu oba dokumenta na kućnu adresu ili putem elektroničke pošte.

Bitne promjene Prospekta - uvođenje varijabilne naknade

Također, ovim putem obavještavamo ulagatelje o bitnim promjenama Prospekta Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (Prospekt) koja na snagu stupa 20. siječnja 2018. do kojeg datuma ulagatelji mogu tražiti otkup udjela bez odbitka bilo kakve izlazne naknade koja bi inače bila plativa.

Od 20. siječnja 2018. nadalje, naknada za upravljanje podfondom InterCapital Money uređuje se kao varijabilna naknada koja godišnje iznosi minimalno 0,4%, a maksimalno 1,5%. Ista se izračunava dva puta godišnje, a način izračuna naknade veže se uz prosječni prinos jednogodišnjih trezorskih zapisa Republike Hrvatske. Novi Prospekt InterCapital UCITS krovnog fonda sa detaljima vezano za varijabilnu naknadu biti će dostupan na internet stranicama Društva u trenutku kada bitne promjene stupe na snagu, a i prije na pisani zahtjev ulagatelja.