HPB Invest obavještava sve imatelje udjela o obustavi izdavanja i otkupa udjela u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom HPB Titan, HPB  World Absolute Value -DJE, (dalje u tekstu: fondovi prenositelji), i otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom HPB Dionički (dalje u tekstu: fond preuzimatelj) kojima upravlja HPB Invest zbog provedbe pripajanja fondova prenositelja fondu preuzimatelju na dan 31.12.2013. godine.

Obustava traje od 19.12.2013.godine (od 16:00) do 02.01.2014. godine

Zbog provedbe pripajanja 5 radnih dana prije dana izračuna omjera zamjene zabranjeno je svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u fondu prenositelju i fondu preuzimatelju, sukladno članku 266. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

Imatelji udjela koji za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela podnesu zahtjev za otkup udjela u fondovima prenositelja i fondu preuzimatelju, imaju za vrijeme obustave mogućnost povući zahtjev ili ga izvršiti po cijeni udjela HPB Dioničkog fonda utvrđenoj za dan prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela, odnosno po cijeni udjela od 02.01.2014. godine (prvog sljedećeg radnog dana nakon provedbe pripajanja).

Prestanak obustave izdavanja i otkupa udjela završava sljedeći radni dan nakon provedbe statusne promjene - pripajanja, odnosno 02.01.2014. godine.

Izvor: Hrportfolio/HPB  Invest